字词 | 有效证券投资组合边界 |
类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
释义 | 有效证券投资组合边界 有效证券投资组合的边界线。 在以标准差为横轴、期望值E(r)为纵轴的平面上,期望值在各种风险水平上均为最大点的运行轨迹。在此边界线内任何一点上投资,均有希望获得最大的期望值;超过此边界线的投资组合,即为期望值过小、不可取的或期望值过大、不可能实现的非有效证券投资组合。如图10-38所示。 图10-38中,MVP为最小离差证券组合,在有效边界内MVP曲线的任何一点都属于有效证券投资组合。 |
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