现金收支预算是概括反映企业在计划期内现金收入、现金支出、现金余缺以及现金筹集和运用情况的预算。现金收支预算表格式如下：
现金收支预算
(1)现金收支各项目预算金额可根据有关预算表中数字填写。
(2)现金结余或不足：是指现金收入合计与现金支出合计的差额，若差额为正，说明收大于支，现金有余；若差额为负，说明支大于收，现金不足。
(3)期末现金余额=现金结余或不足(负数为不足)±现金筹集运用合计
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